公司资金收入、支出计划表
计划单位： 年 月 日 单位：元 上年度 本年度 项 目 （季度、月度） （季度、月度） 期初现金、借记卡和银行存款 销售收入 劳务收入 收 退税收入 入 其他收入 金 额 收入合计 土地 房屋建筑物 机器设备 偿还借款支出 其中： 本金支出 利息支出 支出小计： 支 材料支出 出 薪资支出 金 税款支出 额 制造费用 其他支出 经营支出合计： 期间费用： 管理费用 销售费用 财务费用 费用小计： 现金余缺 银行借款及其它 银行存款和现金 审批数 备注 审批人： 计划单位负责人： 资金负责人： 制表人：
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