中交铁建202X年一季度财务情况通报

中交铁建202X年一季度财务情况通报

根据会议安排，我就一季度公司财务情况进行通报。

今年以来，新冠疫情对国内外经济运行造成了巨大冲击，一季度国内GDP首现负增长。积极正视困难、坚定信心、担当作为，在打好疫情防控阻击战的同时，坚持“两手抓、两不误”原则，加快复工复产，为统筹推进疫情防控和经济社会发展做出了积极贡献。从一季度央企整体情况来看，实现营业收入××万亿元，同比下降××%;实现净利润××亿元，同比下降××%，收入和净利润出现双下降，而且下滑的深度和广度是从来没有过的。从一季度公司财务情况来看，虽受到疫情严重影响，生产经营遇到阶段性困难，效益恢复增长面临着巨大压力，但各级各单位坚持以实际行动践行初心使命，积极抗击疫情，有序复工复产，一季度生产经营保持总体稳定，主要表现为“两降三增”，即收入和净利润双下降，经营性现金净流出、带息融资和“两金”总额均有不同程度增长。具体表现为： 一是收入和净利润出现阶段性下滑。一季度受疫情冲击，在市场和的叠加影响下，公司实现营业收入××亿元，同比下降××%，完成年度预算的××%;实现净利润××亿元，同比下降××%，完成年度预算的××%。

二是财务状况出现阶段性波动。随着企业收入下降和抗疫等刚性成本增加，资金链安全、偿债能力和库存周转等压力进一步提升。一季度公司经营性现金净流出××亿元，同比多流出××亿元;带息融资总额××亿元，较年初增长××%;“两金”总额××亿元，较年初增长××%。

三是各板块、各子公司发展不平衡。一季度工程承包和非工程承包板块之间、各板块内的子公司之间发展创效不平衡现象较为突出。工程承包板块收入和利润贡献度均同比有所提高，非工程承包除金融板块收入和利润同比上升外，其他板块收入和利润同比均严重下滑，尤其是工业制造和物流贸易板块收入同比均下降××%以上，利润同比均下降××%以上。四是月度指标逐步回暖。随着国内疫情防控形势的向好，生产生活秩序加快恢复，3月份公司收入和效益呈现积极向好态势。收入方面，公司3月份当月实现营业收入……此处隐藏217个字……物流贸易板块××亿元，同比下降××%;金融板块××亿元，同比增长××%。公司所属××家子企业中，××家营业收入实现同比增长，增幅超过××%的有××

家，同比下降的单位××家，同比下降额超过××亿元的单位有××家，分别是：某十Y局、某十S局、某二十Y局、某十Q局、某十E局、某物资。

2.净利润公司各业务板块中，工程承包板块实现净利润××亿元，同比下降××%;勘察设计板块××亿元，同比下降××%;工业制造板块××亿元，同比下降××%;房地产开发板块××亿元，同比下降××%;物流贸易板块××亿元，同比下降××%;金融板块××亿元，同比增长××%。公司所属××家子企业中，××家净利润实现同比增长，同比增幅高于营业收入增幅的有××家，净利润超过××亿元的有××家，同比增长超过××%的有××家，同比下降的有××家，同比下降额超过××亿元的单位有××家，分别是：重工、投资、某十Y局、某二S局、某地产、铁一院。

3.经营性现金净流量公司所属企业中，经营性现金净流量为正的仅有××家，为负的有××家，同比增加的××家，同比减少的××家。经营性现金净流出超过××亿元的单位有××家，分别是：某建设、某十Y局、某地产、某物资、大桥局、某十S局。

4.带息融资公司所属企业中，带息融资超过××亿元的单位有××家，分别是：某地产××亿元、投资××亿元、国投××亿元、某十L局××亿元、大桥局××亿元、某十W局××亿元、某十Q局××亿元、某十J局××亿元、某二S局××亿元。其中，某地产和投资两家带息融资规模合计××亿元，占总规模的××%。带息融资超年度预算的单位有××家，合计超预算××亿元，其中超预算××亿元以上的单位有××家，分别为：某地产××亿元、某十J局××亿元、大桥局××亿元、某二十W局××亿元。公司所属企业中，工程承包板块净现金低于××亿元的单位有××家，分别是：大桥局××亿元、某十L局××亿元、某十W局××亿元、某十Q局××亿元、某二S局××亿元、某二十S局××亿元。5.“两金”情况公司所属企业中，“两金”总额较年初下降的有××家，较年初增长的有××家，增加额超过××亿元的单位有××家，分别是：某建设、某地产、某十W局、某十B局、某二十Y局、某十S局、某十E局、铁一院。