1. 出具资金日报表并按照财务经理指令对资金进行分配
2. 每日核查收银员的钱款、票据交接和交予会计的票据分发、确认
3. 查询每日网银各项收入到账情况，及时打印各类银行回单
4. 各种付款业务的操作，及付款单据的发票的审核与确认
5. 整理销售及售后收入单据，售后业务的结算单与对应出库单进行匹配
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